未平倉合約

+

打破“未平倉合約” 1.一個常見的誤解是，未平倉合約是同樣的事情，期權和期貨的交易量。 這是不正確的，這表現在下面的例子： - On 1月1日，A購買的選項，這讓開放的利益，也創造了1交易量。 - On 1月3日，A需要一個抵消的位置，未平倉合約減少1和交易量為1。 - On 1月4日，E只是替換C和持倉不通過5改變，交易量的增加。 未平倉合約 慈善活動 - 即日起至11月15日 ELITE會員費將捐贈給慈善機構： 合眾國自由服務犬 自由服務犬是一個非盈利性組織，提高殘疾人的生活 經搶救狗和定制培訓他們個人客戶的需求。 客戶包括兒童， 退伍軍人和現役軍人，和其他成年人。 他們的殘疾包括孤獨症，腦外傷， 腦癱，脊髓損傷，肌肉萎縮症，多發性硬化症和創傷後應激障礙（PTSD）。 未平倉合約 未平倉合約（OI）是在市場未平倉合約的數量。 未平倉合約只適用於期貨和期權合約。 變化的持倉或者確認的價格行動或作為一個潛在的弱化趨勢的警告。 一個假設情況給出旁邊有利於把握的未平倉合約的概念： 新的期貨合約到期月份被打開交易。 目前，沒有人買入或賣出期貨合約。 一交易商（貿易商＃1）購買期貨合約，但是為了要做到這一點，有人賣的交易者的未來。 因此，對於每一位買家有一個大小相等方向相反賣方（交易＃2）。 如果本次交易發生時，持倉量從0增加到之一。 現在有在市場上突出的一份合同。 交易員＃3決定出售以後，隨後另一位交易商（貿易商＃4）具有購買的期貨合約; 因此，未平倉合約正處於兩種。 交易＃1去市場和銷售他/她的期貨合約。 交易員＃3決定買回他/她的短的未來。 之後的交易發生，交易＃1不再擁有期貨合約。 同樣，操盤＃3不再擁有期貨合約。 實際上，市場上具有突出的少了一個期貨合約。 該持倉下降到之一。 一般未平倉合約增加了期貨合約的壽命（注：期貨合約到期時，相同的選項）。 當期貨合約月份或季度從一月份或者季度過渡到下一個月份或者季度，最接近於到期日後（稱為前一個月）的未平倉合約減少和下一個期貨合約（被稱為背月）增加。 這顯示與電子迷你標準普爾500期貨合約上方的圖表。 上面的電子迷你標準普爾500期貨合約的圖表顯示，無論是三月SP 500未來和六月SP 500未來三月到期臨近期貨。 請注意如何在三月和六月期貨合約持倉量隨著時間的推移穩步提高; 這是常年同期的期貨合約的生活。 另外要注意作為合同即將到期的三月SP未來的持倉量急劇減少。 相反，請注意6月份SP期貨合約的急劇增加為期貨交易者翻身的期貨頭寸至下一個期貨到期合約（6月）。 了解未平倉合約是很重要的，但用它來幫助期貨或期權交易為好。 解讀未平倉頭寸旁邊。